Financiën

De kosten voor de berging van de Short Stirling bedragen in totaal € 1.120.000. Deze kosten worden gedragen door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hiervoor ontvangen wij een uitkering via het gemeentefonds. Declaratie kan plaatsvinden nadat de ceremoniële herdenkingsbijeenkomst heeft plaatsgevonden. Deze is door corona uitgesteld tot 2021. Hierdoor ontvangen wij de bijdrage ook pas in 2021. De bijdrage komt via het gemeentefonds en staat op het programma financiën.

We krijgen in 2020 meer geld voor de aanpak van laaggeletterdheid.

bedragen x € 1.000

a. correcties
Dit betreft met name een administratieve correctie van de bijstelling van de rekenrente van 1,75% naar 1,2%. Daarnaast verwachten we lagere opbrengsten uit medegebruik van de gebouwen in Poort.

b. nieuwe investeringen
Door een snellere toename van het aantal leerlingen moet de 2e school in Oosterwold een jaar eerder opgeleverd worden (van 2025 naar 2024). Het bedrag in 2024 betreft de exploitatiekosten in het jaar van oplevering. De kapitaallasten vangen aan in het jaar na oplevering (vanaf 2025). Vanaf 2025 nemen de kosten daardoor structureel toe naar € 248.000.

c. fasering scholenbouw
Een aantal scholen worden later opgeleverd dan oorspronkelijk gepland. Dit leidt tot een incidenteel voordeel (lagere kapitaal- en exploitatielasten).

d. onderwijsleerpakketten
De gemeente draagt zorg voor de eerste inrichting van nieuwe schoolgebouwen. Dit ligt vast in de verordening onderwijshuisvesting. Deze kosten dekken wij uit de reserve Onderwijsleerpakketten (OLP). Deze reserve moet aangevuld worden met een bedrag van € 704.000. Dit is gebaseerd op de aanvragen van de schoolbesturen, die voldoen aan de verordening. Hier valt ook de nieuw geplande scholenbouw in Oosterwold onder. Onderwijshuisvesting moeten we betalen uit onze algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dat geldt dus ook voor de onderwijsleerpakketten.

e. De Meergronden
Bij de Perspectiefnota 2021 is krediet beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van De Meergronden. Ook was er in de jaren 2022-2024 een incidenteel bedrag begroot van totaal € 2,6 miljoen (3 x € 867.000) voor tijdelijke huisvesting. Dit schrappen we nu. We kunnen de plannen zo maken dat de tijdelijke huisvesting niet nodig is, bijvoorbeeld door de nieuwbouw op de plaats van de gymzalen te realiseren. Hierdoor kan de oude locatie tijdens de bouw gebruikt worden. De besparing is incidenteel in de jaren 2022-2024.
Het krediet moet met € 1,2 miljoen verhoogd worden voor de kosten bouwrijp maken. Dit leidt voor de komende vier jaar niet tot extra kosten, de kapitaal- en exploitatielasten wijzigen niet. De school wordt naar verwachting in 2024 opgeleverd. De kapitaallasten starten met ingang van 2025. De kosten stijgen met ingang van 2025 daarom met circa € 1,0 miljoen. Omdat dit buiten de perspectiefperiode valt (2025) is dat niet direct zichtbaar in deze begroting.

Bij de programmabegroting 2019 is een krediet van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld. Dit was voor asbestsanering en vervanging van gevel- en dakbeplating van twee sporthallen in Buiten en Waterwijk. Na aanbesteding blijkt dat de kosten € 2,5 miljoen bedragen. Er is daarom een aanvullend krediet nodig van € 0,9 miljoen. De structurele meerkosten hiervan bedragen € 48.000. Uitvoering zal plaatsvinden in 2021. De kapitaallasten die zijn opgenomen voor 2020 en 2021 kunnen daarom vrijvallen.

bedragen x € 1.000

a. sloop en leegstand
Als gevolg van sloop en leegstand van onderwijshuisvesting worden de exploitatielasten en baten geactualiseerd.

b. kredieten gymzalen
Voor 2 gymzalen zijn in het verleden kredieten toegekend voor levensduurverlengende investeringen. Deze komen ter vervallen omdat deze nu onderdeel zijn van het Integraal Onderwijshuisvestingsplan Stedenwijk. Voor gymzaal Pijnackerpad is als gevolg van technische problemen levensduurverlenging noodzakelijk in 2021. Hiervoor is een krediet aangevraagd. Hierbij worden de kapitaallasten in de begroting opgenomen.

bedragen x € 1.000

a. fasering
Bij de begroting 2020 is geld vrijgemaakt voor noodzakelijke bevolkingsvolgende voorzieningen. Deze hebben vaak een relatie met de gebiedsontwikkelingen en zijn ook afhankelijk van externe factoren. Een aantal voorzieningen worden later opgeleverd dan gepland. Dit leidt tot een incidentele voordelen.

b. jaarschijf 2024
Bij de begroting 2020 is het budget tot en met 2023 opgenomen. Daar komt nu het jaar 2024 bij. Met ingang van 2024 stijgen de kosten structureel met € 147.000 voor de exploitatielasten van Voortuin Extra.

c. technische correctie
Bij de begroting 2020 is er van uitgegaan dat er in één jaar direct € 2 miljoen geïnvesteerd wordt in de kunst in de openbare ruimte. Deze investering blijft in totaliteit onveranderd, maar de uitgaven worden uitgespreid over meerdere jaren (gemiddeld € 220.000 per jaar). Hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel op de kapitaallasten.

De kapitaallasten voor het bibliotheekwerk zijn te hoog begroot. Het budget kan structureel met € 77.000 verlaagd worden.

In het voorjaar 2020 is de vervoerder failliet gegaan. Als gevolg daarvan is (duurder) vervangend vervoer nodig geweest. De extra kosten hiervan bedragen € 40.000.

De cultuursector wordt hard getroffen door de coronacrisis. Het Rijk heeft via het Fonds Podiumkunsten een steunmaatregel ingesteld. De Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) heeft daar een aanvraag ingediend die ook is toegekend. Hiervoor is het nodig dat ook de gemeente en provincie een bijdrage leveren van ieder € 105.000. Het Fonds draagt dan € 210.000 bij. De totale steunmaatregel voor het KAF bedraagt daarmee € 420.000. De gemeentelijke bijdrage wordt geleverd door een eenmalige huurverlaging.

Tijdens de sluitingsperiode als gevolg van corona moesten de ouders de eigen bijdrage doorbetalen.
De ouders met recht op kinderopvangtoeslag (KOT) krijgen van het Rijk de kosten volledig terug.
Ouders die gebruik maken van een gemeentelijke regeling (voorschoolse educatie, peuteraanbod of mensen met een sociaal-medische indicatie) en niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag ontvangen een compensatie voor de eigen bijdrage. De kosten van de eigen bijdrage betaalde de gemeente aan de kinderdagverblijven die op hun beurt deze groep ouders compenseerden. Het gaat daarbij om een bedrag van € 90.000. Hiervoor worden wij gecompenseerd via het gemeentefonds. Dit is onderdeel van de coronacompensatie (programma Financiën).

bedragen x € 1.000

Door de coronacrisis hebben wij sporthallen, gym, -en sportzalen moeten sluiten. Hierdoor hebben wij van 16 maart tot 1 september minder huurinkomsten ontvangen. We krijgen ook geen inkomsten uit de verhuur voor evenementen die dit jaar niet doorgaan. Het totale nadeel wordt geschat op € 282.000. We verwachten dat de kosten € 25.000 lager uitvallen.
Er is een landelijke regeling tegemoetkoming kwijtgescholden huur aan amateursportverenigingen. Wij gaan een verzoek indienen. Uitkering zal plaatsvinden in 2021. Toekenning is onzeker, en naar verwachting niet genoeg om het hele nadeel te compenseren.

Door de coronacrisis zijn geplande opleidingen en trainingen niet doorgegaan. Verder zijn geplande sportevenementen verboden, waardoor minder evenementsubsidies zijn verstrekt. Hierdoor verwachten we in 2020 een bedrag van € 89.000 niet uit te geven.

Er is een eerste inventarisatie uitgevoerd naar de verliezen voor de gesubsidieerde cultuursector in Almere als gevolg van corona. Tot 1 juni wordt dit tekort geschat op € 1,2 miljoen. De verwachting is dat dit tot 1 september 2020 oploopt tot € 1,8 miljoen en tot 31 december 2020 nog verder zal oplopen tot € 2,8 miljoen.

Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze de gemeente deze instellingen precies kan en moet ondersteunen. Dat een belangrijke bijdrage nodig is, is duidelijk. Om welk bedrag dat voor 2020 zal gaan is dan ook nog onduidelijk.

De gemeente ontvangt van het Rijk een uitkering als compensatie voor de gevolgen van corona. Voor de verdeling hiervan wordt gebruik gemaakt van clusters, waaronder cultuur. Op basis hiervan is voor 2020 een bedrag van € 1,4 miljoen toegerekend aan het cluster cultuur.

Voor het knelpunt is uitgegaan van het bedrag dat is opgenomen in het compensatiepakket voor corona: € 1.435.000. Hiervan wordt € 105.000 ingezet voor een huurkorting aan het KAF (zie afzonderlijk knelpunt). Per saldo resteert er dan nog een bedrag van € 1.330.000.

De GGD voert voor ons het toezicht op de kinderopvang(-organisaties) uit. Als gevolg van de coronacrisis zijn in 2020 aanzienlijk minder inspecties uitgevoerd dan gepland. De kosten zijn in 2020 daardoor € 175.000 lager.

bedragen x € 1.000

De eerste tranche van het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) loopt van 2017 tot en met 2021. De tweede tranche van het FVA begint 2021 en loopt tot en met 2026.
In deze begrotingswijziging hebben wij de afwikkeling van de eerste tranche opgenomen.
Daarnaast hebben we de verwachte budgetten voor de tweede tranche opgenomen voor de huidige perspectiefperiode.

bedragen x € 1.000

We hebben de budgetten van de OAB geactualiseerd op basis van de werkelijke kosten in 2020. Het effect hiervan is neutraal.

bedragen x € 1.000

In deze begrotingswijziging ziet u de actualisatie van het meerjarenprogramma van Almere 2.0. Er zijn 2 veranderingen:
- de planning van de lopende projecten is aangepast;
- er zijn nieuwe projecten opgevoerd voor de jaren 2021 - 2025.
Een toelichting over deze projecten staat in de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.

De gemeente draagt zorg voor de eerste inrichting van nieuwe schoolgebouwen. Dit ligt vast in de verordening onderwijshuisvesting. We hebben de begroting geactualiseerd. Een bedrag van € 600.000 blijkt in het verkeerde jaar te zijn begroot. Dit schuiven we door naar 2021. Per saldo is het effect neutraal.

De gemeenteraad wil graag een totaalbegroting. In de totaalbegroting staat waar wij ons geld aan uitgeven. Dit moet zo duidelijk mogelijk zijn. We hebben daarom de onderdelen en activiteiten per programma aangepast. Ook hebben we inkomsten uit het gemeentefonds voor specifieke taken op de raadsprogramma's neergezet waar de kosten staan. Deze inkomsten stonden op het programma financiën.

Bij de actualisatie van de meerjarenbegroting vond een administratieve herordening van budgetten plaats. Sommige budgetten verschuiven hierdoor over de raadsprogramma’s heen. Het betreft een veelvoud aan wijzigingen met een administratieve oorzaak.

De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling.