Floriade

In de business case is gerekend op een bijdrage van € 2,5 miljoen vanuit subsidie, dan wel vanuit bijdragen van derden (bijvoorbeeld gemeente Amsterdam / MRA).

Risicobeschrijving:

Doordat de periode steeds korter wordt tot aan het evenement en de mogelijkheid om subsidie aan kostenposten te koppelen in de business case hiermee steeds krapper wordt, bestaat de kans dat er geen subsidies aan de investeringen in de business case kunnen worden gekoppeld. Dit leidt tot een te kort in de begroting.

Voortgang:

Door de gemeente, provincie en Floriade BV is gekeken naar diverse subsidiemogelijkheden. Europees zien we echter dat de mogelijkheden hiervoor steeds smaller worden. Veel Europese subsdies lopen tot en met 2020. Daarnaast vinden nu al volop uitgaven plaats en zijn historische kosten in veel gevallen niet geschikt voor subsidie.

Financiële inschatting:

Bij de kwantificering van het risico wordt rekening gehouden dat een groot deel van deze bijdragen niet kan worden gerealiseerd (namelijk € 2,0 miljoen). Hierbij  wordt rekening gehouden met een hoge kans van optreden (60%). Er wordt daarom in de risicoreservering een bedrag van €1,2 miljoen gereserveerd.

Het is primair de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke Zelfstandige Project Organisatie om de subsidie, dan wel de bijdrage van derden, ten gunste van de business case binnen te halen.

Beheersmaatregelen:

Bij dit risico kan als kans worden gezien om eventuele in-kind bijdrage vanuit de MRA / gemeente Amsterdam te koppelen aan de business case, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, marketing of veiligheid.

De provincie Flevoland heeft in 2012 € 10 miljoen cofinanciering toegezegd aan de wereldtentoonstelling Floriade. De door de provincie voor de Floriade geoormerkte gelden zijn afkomstig uit de tweede tranche van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA). Deze cofinanciering loopt via het Fonds Verstedelijking Almere en dit betekent dat Almere en Flevoland samen bestedingen in de jaarprogramma’s van het Fonds Verstedelijking Almere opnemen. Tot op heden is, afgerond, € 5,5 miljoen toegewezen aan de volgende projecten:

• € 2,0 miljoen aan het economisch programma Floriade Werkt!
• € 3,3 miljoen aan het programma Circulaire Bruggen
• € 0,2 miljoen aan de Floriade Dialogues

Risicobeschrijving:

Als gevolg van de eisen/doelen die de provincie stelt aan de besteding van de toegezegde bijdrage aan de Floriade bestaat de mogelijkheid dat de middelen niet kunnen worden gekoppeld aan de investeringen die zijn opgenomen in de business case. Dit leidt tot een tekort in de begroting.

Voortgang:

Voor de resterende € 4,5 miljoen provinciale cofinanciering is door Almere en de provincie een gezamenlijke menukaart opgesteld met een vijftal mogelijke activiteiten. De zoektocht was en is om activiteiten te vinden die zo goed mogelijk passen bij zowel de gemeentelijke kaders (bijdragen aan ontlasten van de business case Floriade) als de provinciale kaders (economische structuurversterking, innovaties, gastheerschap, regionale uitstraling). Voor het jaarprogramma 2020 van het Fonds Verstedelijking Almere is een voorstel tot invulling gehonoreerd. Het voorstel gaat in op een aantal te onderzoeken onderwerpen en is hiermee nog steeds niet heel concreet.

Afgelopen periode zijn diverse gesprekken met de provincie gevoerd over een concrete invulling van de middelen. Hierbij zitten gemeente en Floriade BV niet overal op één lijn met de provincie. Ingeschat wordt dat de koppeling van zo’n € 2 miljoen van de bijdrage van de provincie aan de geplande uitgaven in de business case van de Floriade lastig wordt.

Financiële inschatting:

Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden dat € 2 miljoen van de resterende bijdrage van de provincie niet kan worden gelabeld. Er wordt hierbij rekening gehouden met een grote kans van optreden (60%). Er wordt daarom in de risicoreservering een bedrag van € 1,2 miljoen gereserveerd.

Het is primair de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke Zelfstandige Project Organisatie en de Floriade Almere 2022 BV om de provinciale bijdragen ten gunste van de business case binnen te halen.

Beheersmaatregelen:

Vanuit gesprekken met de provincie komt naar voren dat ook de provincie de urgentie heeft om de bijdragen concreet vast te stellen op de verschillende daarvoor benoemde activiteiten. Hierover zal de komende maanden bestuurlijk afstemming plaatsvinden. Insteek aan de gemeentelijke zijde zal zijn om zo veel als mogelijk te matchen met de opgenomen kosten in de business case van de Floriade.

In de business case van de Floriade BV is een opbrengst van € 40 miljoen (netto) ingerekend vanuit kaartverkoop. Voor de opbrengsten vanuit parkeren is in de begrotng van de zelfstandige programmaorganisatie (ZPO) € 4,4 miljoen ingerekend.

Risicobeschrijving:

Het risico bestaat dat de opbrengst vanuit de kaartverkoop en parkeren lager is dan verwacht. Uitgangspunt in de business case is 2 miljoen betalende bezoekers. Vele oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan de komst van minder of meer bezoekers. Een deel van deze oorzaken wordt als apart risico opgenomen. Deze oorzaken kunnen worden onderverdeeld in de kwaliteit van het evenement, de marketing van het evenement en een aantal exogene factoren, zoals concurrerende evenementen, economische situatie (in de landen waar de bezoekers vandaan komen), weersomstandigen en veiligheidsissues.

Omdat de elementen waarop de Floriade organisatie kan sturen als aparte risico's zijn opgenomen in deze analyse heeft dit risico alleen betrekking op de exogene factoren.

Een tegenvallend aantal bezoekers leidt niet alleen tot tegenvallende inkomsten vanuit de kaartverkoop en lagere parkeerinkomsten, maar ook tegenvallende spin-off inkomsten (bijvoorbeeld hotelovernachtingen) en een imagoverlies voor de gemeente Almere.

Voortgang:

De afgelopen periode is een verkenning gedaan naar de effecten van de coronacrisis op de Floriade. De pandemie brengt extra onzekerheden met zich mee rondom het aantal bezoekers. Ondanks dat er vanuit wordt gegaan dat er in 2022 een vaccin is tegen dit virus, kan het effect hebben op de mindset van de potentiele bezoeker. In de business case wordt nog steeds uitgegaan van 2 miljoen betalende bezoekers. Dit zullen vooral bezoekers zijn uit Nederland zelf en uit de ons omringende landen. In de risicoreserve wordt rekening gehouden met 20% minder bezoekers.

Financiële inschatting:

Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden met 20% minder betalende bezoekers (kaartverkoop en parkeren), wat leidt tot € 10,4 miljoen minder opbrengsten. In de risicoreservering wordt voor deze specifieke post 100% gereserveerd.

Het is primair de verantwoordelijkheid van de Floriade Almere 2022 BV om de opbrengst kaartverkoop te realiseren. De verantwoordelijkheid voor de opbrengsten vanuit het parkeren liggen primair bij de gemeente.

Beheersmaatregelen:

Door contracten af te sluiten met touroperators, groepsarrangementen en voorverkoop van kaarten te realiseren, wordt meer zekerheid verkregen rondom de kaartverkoop.

In de business case Floriade wordt een sponsorbijdrage ingerekend van € 9,6 miljoen.

Risicobeschrijving:

Als gevolg van onvoldoende interesse vanuit de markt in het Floriade evenement en/of de trends die we zien in de sponsoring van bedrijven (sponsoring in de vorm van grote financiële bijdragen loopt steeds verder terug) en een mogelijk verslechterde economische situatie, bestaat de kans dat de sponsoring onvoldoende van de grond komt, waardoor de ingerekende sponsorbijdrage niet (geheel) wordt behaald.

Voortgang:

Vanuit de Floriade Almere 2022 BV was het de intentie om de afgelopen en de komende tijd veel energie te steken in de ''dealmaking'' rondom mogelijke kleinere sponsors voor Floriade Expo 2022. Door corona is dit niet mogelijk geweest. Ook door de hierdoor ontstane economische situatie bij bedrijven is het risico van het niet behalen van de sponsoropbrengsten verhoogd ten opzichte van vóór de pandemie.

Financiële inschatting:

In de risicoreserve wordt rekening gehouden met een bedrag aan tegenvallende partnerbijdragen van maximaal € 8 miljoen. Dit leidt tegen een grote kans van optreden (60%) tot een risicoreservering van € 4,8 miljoen.

Het is primair de verantwoordelijkheid van de Floriade Almere 2022 BV om de sponsoropbrengsten te realiseren.  

Beheersmaatregelen:

De beheersmaatregel om kleinere sponsoren te benaderen, wordt de komende periode ingezet.

In de business case is een bedrag opgenomen van € 4,0 miljoen voor concessieopbrengsten.

Risicobeschrijving:

Als gevolg van de keuze voor een specifieke samenwerkingspartner, lokale ondernemers, duurzaamheidseisen, de wijze waarop de afrekening plaatsvindt, lagere bezoekersaantallen en/of de kwaliteit van de diensten (bijvoorbeeld catering en merchandise), bestaat de kans dat de opbrengsten lager zijn dan verwacht.

Voortgang:

In een aantal voorgaande Floriades was de catering een zwak punt. Om de kwaliteit van de catering omhoog te brengen is in de samenwerkingsovereenkomst (2016) met de Floriade BV het target voor concessie opbrengsten reeds met € 1,0 miljoen verlaagd. In de komende periode worden keuzes gemaakt ten aanzien van het cateringsconcept en de wijze van afrekening: vast bedrag of percentage.

Aandachtspunten hierbij zijn:

• Hoge prijzen heeft een negatief effect op de bezoekersaantallen (prijzen moeten over het gehele terrein in lijn zijn met elkaar)
• Kwaliteit moet op hele terrein gelijk zijn
• Liquiditeit aanbieder
• Zelfde sfeer en klantbeleving op het gehele terrein
• Aanbod in lijn met thema's (anders klopt het verhaal niet)

Financiële inschatting:

Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden met 30% minder opbrengsten vanuit de catering, wat leidt tot € 1,2 miljoen minder opbrengsten. Er wordt rekening gehouden met een middelmatige kans van optreden (40%). Er wordt daarom vanuit de risicoreservering een bedrag van € 0,5 miljoen gereserveerd.

Het is primair de verantwoordelijkheid van de Floriade Almere 2022 BV om de concessie opbrengst te realiseren.  

Beheersmaatregelen:

Bij de contratering zal op dit aspect de geïnventariseerde aandachtspunten moeten worden meegenomen in de keuzes die gemaakt gaan worden.

In de business case is een bedrag opgenomen van € 2,0 miljoen voor beheer van het terrein tot en met 2022.

Risicobeschrijving:

Het risico bestaat dat de uitgangspunten die bij de berekening van de beheerkosten zijn gehanteerd in de praktijk niet haalbaar zijn en/of het beheer voor een groter deel voor rekening van de Floriade BV komt en/of dat de kosten van het beheer voorafgaand aan de Floriade hoger zijn dan ingeschat.

Voortgang:

Voor het beheer van het Floriadeterrein is een bedrag opgenomen in de business case. Dit bedrag is extern getoetst. Echter, er is geen rekening gehouden met het definitief ontwerp van het arboretum. Het structureel beheer van het Arboretum is onderdeel van het definitief ontwikkelingsplan dat met de samenwerkingspartner is opgesteld. Met de samenwerkingspartner wordt nu gekeken naar een parkmanagementconstructie. Er wordt gekeken naar een parkmanagementorganisatie voor de periode na het evenement. Voor en tijdens het evenement is de gemeente gezamenlijk verantwoordelijk met de Floriade BV. Of het opgenomen budget in de business case hiervoor toereikend is, is nog niet duidelijk.

Financiële inschatting:

Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden met € 1,5 miljoen extra kosten voor beheer en onderhoud. Er is rekening gehouden met een middelmatige kans van optreden (40%). Er wordt daarom vanuit de risicoreservering een bedrag van € 0,6 miljoen gereserveerd.

Het is primair de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke Zelfstandige Programma Organisatie en de Floriade Almere 2022 BV om zorg te dragen voor het beheer en onderhoud voorafgaand aan en tijdens de expositie.

Beheersmaatregelen:

Komende periode zal duidelijk worden of de begrote bedragen voor het beheer toereikend zijn. Er zal strak gestuurd moeten worden op de kosten die berekend en ingeschat worden vanuit het parkmanagement. In het laatste kwartaal zal een raadsvoorstel betreffende de parkmanagementorganisatie aan de raad worden voorgelegd.

Voor het opstellen van een beveiligingsplan en coördinerende werkzaamheden is € 645.000 ingerekend in de business case van de Zelfstandige Programma Organisatie. In de business case van de Floriade Almere 2022 BV is € 1,6 miljoen opgenomen voor de beveiliging op het Floriadeterrein zelf.

Risicobeschrijving:

De Floriade BV is verantwoordelijk voor de veiligheid op het terrein en legt dit vast in het veiligheidsplan dat als basis dient voor de evenementenvergunning. Het budget wat de Floriade BV hiervoor heeft, € 1,6 miljoen, lijkt hiervoor toereikend.

Als gevolg van de huidige terrorismedreiging, de beperkte kennis binnen de gemeente Almere van de beveiliging van een evenement met dergelijke omvang, het grote aantal regeringsleiders en de relatie met omliggende gebieden bestaat de kans dat aanvullende eisen worden gesteld om de veiligheid ‘buiten de hekken’ te garanderen. Wat extra kosten met zich mee kan brengen.   

Voortgang:

Bovengenoemde aanvullende eisen kunnen leiden tot extra inzet aan de kant van de veiligheidsregio of gemeente.
Op basis van het strategische veiligheidsplan dat in samenwerking met Floriade BV, Politie, Brandweer, GHOR, Omgevingsdienst en diverse interne afdelingen binnen de gemeente (Verkeer, VTH, ZPO etc.) wordt opgesteld zal een inschatting gemaakt worden van de kosten van deze extra inzet. Een eerste grove inschatting laat een bedrag zien tussen € 1 miljoen en € 2 miljoen.

Financiële inschatting:

Uitgaande van een bedrag tussen de €1 miljoen en € 2 miljoen en wetende dat er binnen de begroting van de ZPO Floriade nog ruimte is van circa € 0,9 miljoen (out-of-pocket en advieskosten) wordt bij de risico inschatting rekening gehouden met additionele kosten van €1 miljoen tegen een hoge kans van optreden (60%). Er wordt daarom vanuit de risicoreserve een bedrag van € 0,6 miljoen gereserveerd voor veiligheid.

Beheersmaatregelen:

Komende periode worden de gemeentelijke stadsbrede veiligheidsaspecten (onder andere de impact op het centrum en beveiliging parkeerplaatsen) in beeld gebracht, inclusief een inschatting van de kostenraming.

Risicobeschrijving:

Als gevolg van de gewenste innovatieve investeringen die voor de Floriade zijn vereist bestaat de kans dat het vergunningverleningsproces hier (nog) niet klaar voor is. Tevens bestaat de kans dat vergunningen onder grote tijdsdruk en met onvoldoende kwaliteit aangevraagd worden. Met als gevolg vertraging in de vergunningverlening, dan wel niet verkrijgen van de juiste vergunningen. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat partijen afhaken, omdat het proces te lang duurt, te veel inspanning vergt en/of ze niet de vergunning verkrijgen die ze graag hadden gezien of dat er extra inzet moet worden geleverd op de behandeling van de vergunningen en het toezicht op de bouw.

Voortgang:

Inmiddels is voor de bouwvergunningen een TaskForce ingesteld. Dit betreft een overlegvorm tussen de gemeente Almere, Floriade BV, ZPO, Amvest/Dura, Omgevingsdienst en waterschappen. Hier worden voornamelijk de voorbereidende processen in beeld gebracht en uitgelijnd.  

Daarnaast wordt in beeld gebracht welke gebouwen wanneer gerealiseerd worden. Deze worden dan in tijd teruggerekend (planning), zodat ingeschat kan worden wanneer bepaalde vergunningen zullen worden aangevraagd. Er staat een aantal vaste medewerkers klaar om deze vergunningen door te geleiden. Eventueel wordt er extra ingehuurd.

Er kan dan bij vergunningen een keuze worden gemaakt, tussen een:

• aanvraag met een gecertificeerde verklaring. Dat maakt het proces bij gemeente korter, namelijk binnen 4 weken;
• aanvraag zonder gecertificeerde verklaring. Normale tijdsduur van maximaal 14 weken.

Dit risico blijft bestaan bij onverwachte aanvragen of aanvragen kort voor het evenement. Dit kan tot extra druk leiden bij de afdeling VTH om betreffende vergunningsaanvragen tijdig te beoordelen. Hierbij kan extra inzet nodig zijn om de vergunningen tijdig afgerond te krijgen. Daarnaast wordt het risico gelopen dat op het laatste moment naar veel niet-gecertificeerde in plaats van gecertificeerde aanvragen wordt geschakeld. Gevolg is extra inzet van de afdeling VTH.

Financiële inschatting:

Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden met € 1,0 miljoen extra kosten voor de afdeling VTH. Er is rekening gehouden met een middelmatige kans van optreden (40%). Er wordt daarom vanuit de risicoreservering een bedrag van € 0,4 miljoen gereserveerd voor extra inzet op bouwvergunningen.

Beheersmaatregelen:

Om enig gevoel te hebben met zaken waar tegenaan kan worden gelopen en hoe dit is opgelost in eerdere expo’s, gaat afdeling VTH de gemeente Venlo bezoeken om daar ervaringen op te halen bij de VTH-afdeling van Venlo.

Risicobeschrijving:

In het Expoplan van de Floriade BV wordt gesproken over showcasewoningen waarin buitenlandse steden hun “paviljoen” kunnen inrichten. Daarnaast kunnen deelnemers ook met tijdelijke paviljoens deelnemen of gebruik maken van de overige kavels op het terrein.

Er moeten 192 kavels gevuld worden op het terrein ("witte" vlekken zijn niet wenselijk). Als gevolg van te lage kwaliteit van de inzendingen van de deelnemers, te weinig deelnemers of afzeggingen op het laatste moment bestaat de kans dat aanvullende investeringen nodig zijn om de kwaliteit van de expositie te kunnen garanderen.

Financiële inschatting:

Bij het kwantificeren van het risico is vooralsnog alleen rekening gehouden met € 1,0 miljoen extra kosten voor een kwaliteitsslag op de inbreng van de deelnemers. Er is rekening gehouden met een hoge kans van optreden namelijk 60%. Er wordt daarom vanuit de risicoreservering een bedrag van € 0,6 miljoen gereserveerd.

De kwaliteit van de inzendingen is  primair de verantwoordelijkheid van de Floriade Almere 2022 BV.

Beheersmaatregelen:

Er is altijd een kans dat een deelnemer op het laatste moment afzegt. Het blijft zaak om goed in gesprek te blijven met de verschillende deelnemers over hun bijdrage aan de expositie.

Risicobeschrijving:

De kans bestaat dat de ingerekende organisatiekosten van de Floriade Almere 2022 BV niet toereikend zijn om de klus te klaren. Dit komt onder andere door de complexe opdracht op het gebied van:

• Het tot stand brengen van partnering / sponsoring;
• Proces rondom het tot stand brengen van de bijdrage van de provincie en het Rijk;
• Inrichting van het gebied (gridstructuur);
• Afspraken maken met achterban NTR (vroeger via productschappen);
• Versplintering kanalen marketing.

Voortgang:

Middels het raadsvoorstel Resultaat Bestuurlijke Verkenning Floriade Expo 2022 is de Floriade BV op bovengenoemde punten versterkt. Daarom is de risicoreservering hiervoor niet meer benodigd.

Financiële inschatting:

Niet meer van toepassing.

Risicobeschrijving:

In de bieding van samenwerkingspartner Amvest wordt uitgegaan van het aanbieden van overnachtingen tijdens het evenement. Een vereiste hiervoor is een goede (avond)programmering. Voor de invulling hiervan worden extra kosten gemaakt, hiertegenover worden ook extra inkomsten verwacht vanuit de overnachtingen (kaartverkoop voor twee dagen; horeca- en merchandise opbrengst etc.). Dit is nu neutraal ingerekend in de business case van de Floriade Almere BV. Amvest rekent op een bezetting van 70% van de aangeboden logies.

Als gevolg van het niet behalen van een bezettingsgraad van 70% op de overnachtingen op het terrein door Amvest bestaat de kans dat de (avond)programmering en de daarmee gemoeide kosten niet worden terugverdiend, waardoor een negatieve kostenpost hierop resulteert.

Voortgang:

Komend kwartaal wordt door de Floriade Almere 2022 BV de programmering en de avondopenstelling uitgewerkt en vastgesteld. Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht om drie avonden per week open te zijn en in de zomer iedere avond, waarbij de impact hiervan nader in beeld wordt gebracht. Dit heeft bijvoorbeeld consequenties voor de ''customer journey'', parkeren en inzet van beveiliging- en hospitality-medewerkers. De invulling van Toren 2 is hier ook van invloed op. Deze uitwerking leidt tot een totaalbeeld van de programmering (inclusief avondopenstelling). Komend kwartaal is nodig om dit alles in kaart te brengen.

Financiële inschatting:

Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden met € 3,3 miljoen extra kosten die worden gemaakt voor de avondprogrammering en die niet kunnen worden terugverdiend door de extra opbrengsten van bezoekers die langer op het terrein verblijven. Er is rekening gehouden met een hoge kans van optreden, namelijk 60%. Er wordt daarom vanuit de risicoreservering een bedrag van € 2,0 miljoen gereserveerd.

Het is primair de verantwoordelijkheid van de Floriade Almere 2022 BV om een goede (avond)programmering neer te zetten.

Beheersmaatregelen:

Wanneer de definitieve programmering bekend is, kan het risico beheerst worden door:

• Extra middelen te regelen vanuit subsidies, fondsen op cultureel gebied;
• De mogelijkheid om de programmering af te schalen.

De Floriade Business Club is opgericht om lokaal, regionaal, landelijk en internationaal ondernemers een bijzonder netwerk en betrokkenheid bij de Floriade, inspirerende bijeenkomsten en kennisuitwisseling over duurzaamheid te bieden in de Making Of-fase en tijdens de Floriade. In de business case van de Floriade Almere 2022 BV is een opbrengst meegenomen vanuit de Floriade Business Club van € 1 miljoen. Dit is gebaseerd op 500 leden maal een bijdrage van € 2.022.

Risicobeschrijving:

Als gevolg van te weinig interesse vanuit het bedrijfsleven om zich aan te sluiten bij het ondernemersnetwerk bestaat de kans dat er te weinig inkomsten vanuit de Floriade Business Club worden gegenereerd ter dekking van de business case Floriade.

Voortgang:

Op dit moment zijn er circa 200 leden aangesloten bij de Floriade Business Club. Het aantal leden stijgt langzaam en is hoofdzakelijk vanuit het Almeerse bedrijfsleven opgebouwd. Omdat vanuit de Floriade Almere 2022 BV de inzet de komende tijd vol gaat naar het binnenhalen van sponsoren, zal minder tijd besteed worden aan het binnenhalen van nieuwe leden voor de Floriade Business Club. Daarom is er voor gekozen de opbrengsten van de Floriade Business Club af te schalen.

Financiële inschatting:

Niet meer van toepassing.

In de business case van de Floriade Almere 2022 BV is € 1,2 miljoen ingerekend voor het busvervoer van bezoekers vanaf de parkeerlocaties en de NS naar het Floriadeterrein.

Risicobeschrijving:

In eerste instantie werd rekening gehouden met één parkeerlocatie buiten de stad, parkeren op loopafstand naast het Floriadeterrein en parkeren in de stad (danwel bezoekers reizend met het openbaar vervoer). De parkeerlocaties zijn nu gewijzigd in een of twee grote locaties aan de rand van de stad, waarvoor busvervoer moet worden geregeld. Enerzijds is er dus een uitbreiding van benodigd busvervoer, terwijl anderzijds ook wordt geconstateerd dat de inkoopkosten voor het vervoer zijn gestegen. Er bestaat dus een kans dat de ingerekende €1,2 miljoen niet toereikend is.

Voortgang:

Uit een eerste offerte uitvraag blijkt dat de € 1,2 miljoen niet toereikend is voor busvervoer van NS naar het terein en voor busvervoer van de twee parkeermogelijkheden richting het terrein. Er wordt hierbij nog gekeken naar allerlei mogelijkheden om dit tekort in te perken.

Financiële inschatting:

Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden met € 5,0 miljoen extra kosten voor het busvervoer van NS / parkeerplaatsen naar het terrein. Er wordt rekening gehouden met een middelmatige kans van optreden (40%). Er wordt daarom vanuit de risicoreservering een bedrag van € 2,0 miljoen gereserveerd.

Het is primair de verantwoordelijkheid van de Floriade Almere 2022 BV om het vervoer vanaf het station, dan wel vanaf de parkeerplaatsen te organiseren.

Beheersmaatregelen:

Er wordt nog gekeken naar diverse mogelijkheden om het tekort in te perken.  

In de initiële aanvraag van de Floriade BV bij de herijking van de business case werden extra middelen aangevraagd voor onvoorziene uitgaven. Deze post is niet hard toegezegd, maar is meegenomen in de risicoreservering.

Risicobeschrijving:

Als gevolg van onvoorziene zaken bestaat de kans dat er kosten moeten worden gemaakt, die niet zijn opgenomen in de huidige business case van de Floriade BV.

Financiële inschatting:

Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden met € 1,8 miljoen extra kosten tegen een hoge kans voor voorkomen (60%). Daarom is er € 1,1 miljoen meegenomen in de risicoreserve.

De Floriade BV heeft met Weerwater CV de afspraak gemaakt om toren 2 te huren tijdens het evenement. De Floriade BV zal de appartementen in deze toren inrichten om deze tijdens de expo als overnachtingsmogelijkheid aan te bieden aan de deelnemers van het evenement.

Risicobeschrijving:

Als gevolg van een huurprijs die niet kostendekkend is of als gevolg van leegstand van de appartementen tijdens de Expo bestaat de kans dat de kosten die worden gemaakt voor de appartementen niet worden terugverdiend.

Financiële inschatting:

Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden met € 2,0 miljoen minder huuropbrengsten tegen een middelmatige kans (40%) van optreden. Hierdoor is er een bedrag opgenomen in de risicoreservering van € 0,8 miljoen. 

Risicobeschrijving:

In de berekening bij de herijking van de business case van de Floriade BV is rekening gehouden dat de Floriade BV door in-kind leveringen een bedrag van € 0,5 miljoen kan besparen in de business case. Dit is onder andere de verwachting bij het zogenaamde ‘WOW’-groen.

Er bestaat de kans, door bijvoorbeeld de economische situatie na de coronacrisis, dat deze in-kind leveringen niet kunnen worden geëffectueerd.

Financiële inschatting:

Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden met € 0,5 miljoen extra kosten tegen een middelmatige kans (40%) van optreden. Hierdoor is er een bedrag opgenomen in de risicoreservering van € 0,2 miljoen.